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超3000万吨压港融资铁矿成“定时炸弹”

 矿贸融资的风险正在急剧增加。继去年整顿铜贸融资之后,监管层又已开始整贸易融资。

银监会日前下发《关于开展进口铁矿石贸易融资情况快速调研的通知》(下称《通知》),要求15个地区银监局上报《进口铁矿石贸易融资风险监测统计表》和分析报告。分析报告内容应包括:本区域进口铁矿石贸易融资的基本情况、风险情况、是否存在虚假贸易套利情况、已采取的风险防范措施等。报告报送截止日为4月30日。

有消息称,五一节后铁矿石贸易信用证保证金比例有望大幅提高,或将达到50%以上。高压之下,许多铁矿石贸易商或面临资金链断裂。

超3000万吨融资矿压港

据《第一财经日报》此前报道,铁矿石贸易融资具体模式是或贸易商通过海外银行开出的信用证(通常为3至6个月),在支付15%至30%的保证金后,由银行向矿山企业支付货款,矿石则发货至钢厂或贸易商手中,货款则在3至6个月以后偿还即可。在此期间,如果将到手的矿石变现,也就相当于获得了一定期限的短期融资。但近年行业产能过剩,钢厂对铁矿石的需求在下滑,近期铁矿石价格也在下跌,今年以来铁矿石格累计跌幅达13%,而价格下跌加剧了贸易融资的风险。

多家钢铁资讯网站统计数据均表明,截至上周,全国31个港口铁矿石库存依然超过1亿吨。而《通知》提及的15个区域分别为河北、、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、都是沿海港口地区。

南方一大型钢厂高管对《第一财经日报》表示:“1亿吨的港口铁矿石库存肯定是高了,这是很不理智的。贸易商前期买了一部分囤在那等着涨价,但等来等去可能还是降价。”

上述钢厂高管测算:“一般正常的港口库存在6千万~7千万吨,而新增库存的平均成本可能每吨130美元以上,折算下来,大概40亿美元(约240亿元人民币)的资金占用。即使信誉最好的企业,现在的资金成本也在7%到8%,算上完全成本要在10%。放在那压一年,240亿元人民币就是24亿元人民币的利息损失。加上铁矿石降价带来的损失,这些库存恐怕是定时炸弹。”

山东一家钢厂负责人也向《第一财经日报》称:“铁矿石融资,大部分是贸易商在做,今年春节后,港口库存一直在增加,钢厂库存也在增加,港口上的铁矿石有至少三分之一在做铁矿石融资,压港的铁矿石曾经达到过一亿两三千万吨。”

 
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